Также обратите внимание на комиссии и дополнительные вознаграждения, которые предлагает платформа. Тем не менее, риск кредитного плеча в майнинге все равно высокий. Такие риски требуют активного контроля со стороны пользователя. При этом в майнинге с плечом нельзя самые ликвидные криптовалюты поставить Stop-Loss – забирать средства из пула и просчитывать подходящий момент для этого нужно самому.
Где отслеживать показатели ликвидности
Менее капитализированные альткоины часто торгуются на нишевых менее популярных биржах, имеющих более доступные условия листинга монет. Цифровые активы были созданы для того, чтобы изменить традиционную экономику. Например, биткоин используется как альтернативный способ оплаты. Большинство криптовалютных проектов считают своей целью сделать этот мир более удобным и безопасным.
Как работает майнинг ликвидности на Bybit
Ликвидность в инвестировании и трейдинге играет разную роль. Управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий считает, что высоколиквидные акции важны при стратегии дейтрейдинга, когда нужно иметь возможность быстро продать активы. Как правило, к ним относят денежные средства и краткосрочные инвестиции. То есть это те активы, которые легко можно продать на рынке в крайне короткий срок, например, за день. Стоит учитывать, что, несмотря на то, что валюта в целом высоколиквидный актив, денежные единицы разных стран обладают разной степенью ликвидности. Например, доллары США легко можно продать и обменять практически везде, а вот, например, с новозеландскими долларами могут возникнуть сложности.
Основные компоненты пулов ликвидности
Обычно говорят о ежедневном показателе, имея ввиду уже состоявшиеся операции. Ликвидность подразумевает количество предложений на продажу или покупку цифровых валют, которые находятся в книге заявок, но еще не исполнены. Между ликвидностью биржи и ликвидностью криптовалюты есть существенная разница.
Преимущества и риски участия в пулах ликвидности
Коэффициент при этом должен быть не ниже 0,2, но не выше 0,7. Наконец, пулы ликвидности могут влиять на цены криптовалют, способствуя как снижению, так и увеличению волатильности в зависимости от их использования в арбитраже или спекуляциях. Примеры пулов ликвидности включают Uniswap, PancakeSwap, Aave и Compound, которые обеспечивают торговлю криптовалютами и предоставление кредитов через использование пулов ликвидности. Произведения искусства, коллекционные автомобили, нумизматические монеты, офисные здания и все виды капитальных вложений (производственное оборудование и т.п.) являются неликвидными активами. Это не значит, что они не стоят денег — просто их труднее конвертировать в наличные.
- LXCapital объединяет ликвидность крупнейших криптовалютных бирж, чтобы за доли секунды определить наиболее точную цену для каждой монеты.
- Финансовые рынки, активы (от акций и недвижимости до собрания антиквариата), компании, банки и валюта обладают ликвидностью — все они могут быть проданы, т.е.
- Однако это точно говорит о большом количестве покупателей и продавцов на конкретном рынке.
- Пулы ликвидности – это инновация криптоиндустрии, не имеющая непосредственного эквивалента в традиционных финансах.
- Когда поступает новый ордер, он сопоставляется с теми, что уже есть.
- Рассматриваем риски, связанные с майнингом ликвидности на Bybit.
Стратегии инвестирования в пул ликвидности
Они позволяют быстро и без сильного изменения цены продать актив в случае необходимости. Вы можете посмотреть на объем торгов и ликвидность различных пар, таких как ETH/USDT, DAI/USDC и другие. Если пул ETH/USDT имеет высокий объем торгов и низкие риски, это может быть хорошим выбором.
Показатели ликвидности криптовалюты
При инвестировании риск ликвидности — это трудность конвертации активов в наличные деньги без существенной потери стоимости. Ликвидность — одно из тех слов, которые часто употребляются в контексте финансов и инвестирования. Этот термин описывает насколько легко конвертировать актив в наличные. Здесь продаются и покупаются практически все ведущие криптовалюты. А вот новые активы или монеты с низкой капитализацией часто торгуются на менее ликвидных небольших платформах.
Чем отличается ликвидность криптобиржи от ликвидности криптовалюты
К другим высоколиквидным криптоактивам относятся, например, стейблкоин Tether USD (USDT) или другие монеты из первой десятки по капитализации. Запуск спотовых ETF в США положительно повлиял на ликвидность книги ордеров биткоина и способность торговаться по стабильным ценам. На 19 февраля глубина рынка криптовалюты на 33 централизованных биржах выросла до $539 млн. Это сумма всех ордеров на покупку и продажу биткоина, которая составляет 2% от его текущей рыночной цены. Этот показатель достиг максимума с октября 2023 года и увеличился примерно на 30% с начала января, когда стартовали биржевые фонды.
Откройте торговый счет менее чем за 3 мин
Единственная валюта, которая всегда ликвидна и не боится проскальзывания — фиатные деньги. Среди цифровых активов даже биткоин не может похвастаться этим. Такой вариант вложения в пул – компромиссный между добавлением только USDT или только ETH. Которые, например, на одном уровне собирают заявки клиентов одной брокерской компании, а на более высоком – ищут соответствия с ними в агрегаторах ликвидности других организаций. Стакан формируют поставщики ликвидности и трейдеры с лимитными ордерами. Когда поступает новый ордер, он сопоставляется с теми, что уже есть.
Поскольку криптовалюты становятся все более приемлемыми для транзакций на все большем количестве платформ, их ликвидность растет. По этой причине очень важно, чтобы Биткойн и другие монеты получили признание в качестве способа оплаты среди большего количества торговцев по всему миру. Ликвидность — это возможность быстро продать актив по цене, близкой к рыночной.
В таблице представлены типичные состояния крипторынка и условия для возникновения ловушки ликвидности. Это экономическая ситуация, когда все копят деньги вместо того, чтобы инвестировать или тратить их. Ловушка ликвидности происходит во времена, когда экономика падает. Люди не хотят тратить деньги, поэтому просто держат наличные. Однако в криптвалютной среде нет организаций, которые бы выполняли функцию поставщиков ликвидности.
Показатели ликвидности предприятия называются коэффициентами. Поставщики ликвидности (LP) — участники рынка, блокирующие свои активы в пулах. LP обеспечивают ликвидность для пулов, что позволяет трейдерам совершать сделки быстро и без посредников. AMM функционирует так, что при покупке или продаже актива в пуле ликвидности трейдер не выставляет ордер, как на централизованной бирже. Вместо этого AMM рассчитывает новую цену актива в паре, и трейдер передает или получает активы по этой цене. Ликвидность — это способность актива быстро конвертироваться в другие активы или деньги.
Плечо позволяет кратно нарастить прибыль за счет заемных средств. Однако возникает риск ликвидации – потери всей суммы вложения, если стоимость вложенных монет «рухнет». Риск непостоянной потери актуален в периоды высокой волатильности рынка. Поэтому, прежде чем вкладываться в пул, стоит оценить возможность резкого падения цен криптовалют. Риск непостоянной потери – ключевой риск в майнинге ликвидности.
Например, мы заложили 100 USDT – биржа покупает ETH на 50 USDT. APR начисляется на две половины – 50 USDT и эквивалентную сумму в ETH. Сделать это в Китае гораздо сложнее из-за ограничений местного законодательства.
Активный рынок с большими объемами означает, что рассматриваемый актив постоянно покупают и продают, поэтому его цена постоянно обновляется по мере поступления информации о спросе и предложении. Среди высоколиквидных цифровых активов сейчас можно назвать биткоин, популярные альткоины из топ-10 криптовалют по рыночной капитализации и стейблкоины. Наличные принято считать самым ликвидным активом в мире, поскольку с их помощью можно приобрести практически все, что угодно, без этого проскальзывания. Хотя биткоин и является одной из форм цифровых денег, его ликвидность и близко не стоит с ликвидностью фиатных валют. Термин «ликвидность» чаще других звучит, когда криптовалютные биржи сравнивают по разным параметрам. Как известно, большая глубина рынка или ликвидность позволяет проводить крупные сделки с активом без проскальзывания цены.
