Трейдинг на пробое уровней — это прибыльное занятие, но иногда приводит к убыткам. Для успешной торговли спекулянту нужно определить поведение рынка и придерживаться своего плана. Пробойные системы обычно применяются для краткосрочного трейдинга. Стратегия определяется на «психологии толпы», поэтому используют экстремумы предыдущего дня для установки stop-loss. Это типично для случая, когда цена достигает уровня скопления отложенных ордеров (в данном случае – стопов покупателей, и ордеров “на пробой” от продавцов). ” – говорит базовая стратегия торговли на пробой уровня (пример сигнала на покупку – ниже, на графике фьючерса на евро).
Как пример можно привести ситуацию с ложным пробоем на рынке биткоинов в дни, когда Coinbase вышел на биржу Nasdaq. Перед тем как цена совершила истинный бычий пробой (8), было сформировано несколько ложных (1, 3, 5, 6). Паттерны 2, 4, 7 показывают примеры exante обзор медвежьих ложных пробоев. На графике выше показано, как сформировался ложный пробой предыдущей вершины. Это типичное место, куда трейдеры ставят свои защитные стопы (так написано во многих книгах). Мы не зря так подробно описывали истинные пробои в начале статьи.
Анализ ложных пробоев
В нем цена должна была находиться в течение всей торговой сессии. Также нужно учитывать, что в этот же период цены будут начинать расти. Одновременно с этим отмечается снижение давления со стороны продавцов.
- Существует надежный сигнал для трейдинга при пробое.
- В районе верхней границы колокола можно строить уровень сопротивления, в районе нижней — уровень поддержки.
- Когда котировки пробивают линию, продавцы закрывают короткие позиции, чтобы сократить потери.
- Чтобы правильно торговать, трейдеру нужно дождаться повторного тестирования уровня, возврата назад и формирования паттерна price action.
- Стратегия торговли позволяет увеличить сделки с доходом.
Поэтому мы и видим, что максимальные объемы сделок заключаются на уровнях 1,385-1,395, формируя выпуклости на профиле. На графике ниже показаны примеры, которые можно считать ложными пробоями. Следовательно, если заранее открыть сделку Buy, а не Sell, то можно неплохо заработать. Кстати, стоп-лосс в этом случае можно поставить на уровне консолидации. Канальные стратегии сводятся к торговле или от границ при отбитии или “на пробой”.
Где еще использовать пробой уровней
Под воздействием некоторых негативных факторов, покупатели ослабли, продавцы активизировались, и цена стала опускаться. При этом произошел пробой линии поддержки — участники рынка пришли к консенсусу, что цена за актив завышена, а справедливая находится ниже. В этот момент продавцы проявляют активность, что и приводит к пробою. На кластерном графике ниже – динамика цен фьючерса на британский фунт.
Однако на следующем же баре ситуация кардинально меняется. Цена быстро возвращается за уровень пробоя, а индикатор показывает (3) сдвиг в сторону положительной покупки. Это признак того, что ложный пробой уровня состоялся.
Стратегия на преодолении уровня предлагает несколько вариантов входа. Трейдинг на Форекс рискован из-за ложных проскоков цен. Нужно понимать рынок и следить за движением в зоне уровня. Тренд сменяется консолидацией, и чем дольше продолжается коррекция, тем сильнее последующее движение. Главное преимущество в том, что удачно войдя в сделку на пробой, ты можешь существенно увеличить свой капитал, если после пробоя последует важный тренд.
Однако, если через несколько периодов происходит закрепление цены выше сопротивления, значит, это истинный пробой. К примеру, на графике синей стрелкой обозначено место пробоя уровня сопротивления. А розовая стрелка показывает, когда происходит небольшой отскок цены вниз, и в это время можно торговать на продажу.
Стратегия пробоя
Дело в том, что когда новичок принимается изучать трейдинг, зачастую одна из первых стратегий, которую он пробует освоить – это стратегия торговли пробоев. Пробой сильного уровня дает возможность открывать сделки с минимальным риском, что является одной из самых важных задач успешного трейдера. Сложный ложный пробой встречается часто, но выигрывают на нем единицы. Недостатком является вероятность неудачи, когда имеет место ложный пробой, но здесь как раз и спасает близкий стоп-лосс.
Имея в распоряжении эти факты, мы имеем основания заявить, что если на рынке есть трендовые настроения, то они скорее – бычьи. А тогда для торговли ложных пробоев нужно высматривать медвежьи неудавшиеся попытки толкнуть цену вниз. В последующие дни цена закрепилась выше уровня 1,200. Кстати, обратите внимание на ложный медвежий пробой, отмеченный красной стрелкой. Такие локальные пробои часто подтверждают истинность более глобального пробоя в противоположном направлении.
